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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764 705.00 | | 1 764 705.00 | 1 764 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 705.00 | | 1 784 705.00 | 1 784 705.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 037.00 | | 159 037.00 | 159 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 742.00 | | 1 943 742.00 | 1 943 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
DG Autres réserves | 580 395.00 | | | 580 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 865.00 | | | 606 865.00 |
DL TOTAL (I) | 871 570.00 | | | 871 570.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 861.00 | | | 971 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 172.00 | | | 1 022 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 742.00 | | | 1 943 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 865.00 | | | 606 865.00 |