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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 705.00 | | 1 764 705.00 | 1 764 705.00 |
CF Disponibilités | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 420.00 | | 1 877 420.00 | 1 877 420.00 |
CU Autres participations | 1 764 705.00 | | 1 764 705.00 | 1 764 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 705.00 | 264 705.00 | | 264 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
DG Autres réserves | 884 917.00 | 774 642.00 | | 884 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 200.00 | 181 702.00 | | 334 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 293.00 | 1 247 520.00 | | 1 510 293.00 |
DN Avances conditionnées | 21 875.00 | 34 375.00 | | 21 875.00 |
DO TOTAL (II) | 21 875.00 | 34 375.00 | | 21 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 237.00 | 588 260.00 | | 294 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 2 186.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 251.00 | 640 446.00 | | 345 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 420.00 | 1 922 342.00 | | 1 877 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 898.00 | 196 209.00 | | 86 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 798.00 | 18 296.00 | | 15 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 200.00 | 181 702.00 | | 334 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 237.00 | 85 884.00 | 208 353.00 | 294 237.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 252.00 | 136 899.00 | 208 353.00 | 345 252.00 |