| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 302.00 | 4 107.00 | 3 195.00 | 7 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502.00 | 4 107.00 | 4 395.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 648.00 | 209.00 | 472 439.00 | 472 648.00 |
CF Disponibilités | 72 312.00 | | 72 312.00 | 72 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 059.00 | 209.00 | 570 850.00 | 571 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 561.00 | 4 316.00 | 575 245.00 | 579 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 707.00 | | | -73 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | -73 707.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 531 238.00 | 526 293.00 | | 531 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 27 079.00 | | 33 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 577.00 | 6 849.00 | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 007.00 | 35 235.00 | | 44 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 245.00 | 561 529.00 | | 575 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 007.00 | 35 235.00 | | 44 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 327.00 | | 191 327.00 | 191 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 327.00 | | 191 327.00 | 191 327.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 634.00 | 41 039.00 | | 323 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 689.00 | 114 745.00 | | 318 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945.00 | -73 707.00 | | 4 945.00 |