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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 542.00 | 4 524.00 | 1 018.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 742.00 | 4 524.00 | 2 218.00 | 6 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 009.00 | | 202 009.00 | 202 009.00 |
CF Disponibilités | 365 964.00 | | 365 964.00 | 365 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 696.00 | | 599 696.00 | 599 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 438.00 | 4 524.00 | 601 914.00 | 606 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 860.00 | -68 762.00 | | -64 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 152.00 | 3 901.00 | | 19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 554 291.00 | 535 140.00 | | 554 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | 32 438.00 | | 37 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | 9 159.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 623.00 | 41 597.00 | | 47 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 914.00 | 576 737.00 | | 601 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 992.00 | 184 064.00 | | 227 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 840.00 | 180 163.00 | | 208 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 152.00 | 3 901.00 | | 19 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 502.00 | | 682.00 | 8 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 6 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 5 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | | 682.00 | 7 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341.00 | 626.00 | 2 443.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | 626.00 | 2 443.00 | 6 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | -30.00 | 1 230.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 923.00 | 31 693.00 | 1 230.00 | 32 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |