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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 1 160.00 | 2 719.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AN Terrains | 22 011.00 | 615.00 | 21 396.00 | 22 011.00 |
AP Constructions | 6 865.00 | 400.00 | 6 464.00 | 6 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 246.00 | 18 441.00 | 155 805.00 | 174 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 62.00 | 1 792.00 | 1 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 124.00 | | 695 124.00 | 695 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 982.00 | 20 680.00 | 1 663 301.00 | 1 683 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 622 027.00 | | 622 027.00 | 622 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 028.00 | | 3 183 028.00 | 3 183 028.00 |
BZ Autres créances | 949 845.00 | | 949 845.00 | 949 845.00 |
CF Disponibilités | 288 233.00 | | 288 233.00 | 288 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 880.00 | | 5 054 880.00 | 5 054 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 862.00 | 20 680.00 | 7 188 181.00 | 7 208 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 028.00 | -1 174.00 | | 986 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 854.00 | 98 825.00 | | 2 484 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 477.00 | | | 4 062 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 951.00 | | | 637 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 644.00 | | | 4 701 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 181.00 | 98 825.00 | | 7 188 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 644.00 | | | 4 701 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 019.00 | 1 469 944.00 | 4 062 963.00 | 2 593 019.00 |
FD Production vendue biens | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
FG Production vendue services | 1 135 583.00 | | 1 135 583.00 | 1 135 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 964.00 | 1 469 944.00 | 5 223 909.00 | 3 753 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 773.00 | | | 452 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 651.00 | 70.00 | | 5 254 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 623.00 | 1 245.00 | | 4 268 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 028.00 | -1 174.00 | | 986 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 477.00 | 4 062 477.00 | | 4 062 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 773.00 | 452 773.00 | | 452 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 028.00 | 3 183 028.00 | | 3 183 028.00 |
VB T. V. A. | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VC Groupe et associés | 869 814.00 | 869 814.00 | | 869 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 909.00 | 4 141 909.00 | | 4 141 909.00 |
VW T.V.A. | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 645.00 | 4 701 645.00 | | 4 701 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |