| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 453.00 | 1 426.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AN Terrains | 979 511.00 | 62 620.00 | 916 890.00 | 979 511.00 |
AP Constructions | 52 288.00 | 4 503.00 | 47 784.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 013.00 | 76 605.00 | 235 408.00 | 312 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 821.00 | 4 308.00 | 5 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 132 823.00 | 147 005.00 | 1 985 817.00 | 2 132 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 563 555.00 | | 563 555.00 | 563 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 778.00 | | 1 513 778.00 | 1 513 778.00 |
BZ Autres créances | 4 836 235.00 | | 4 836 235.00 | 4 836 235.00 |
CF Disponibilités | 716 332.00 | | 716 332.00 | 716 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 363.00 | | 7 634 363.00 | 7 634 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 186.00 | 147 005.00 | 10 090 180.00 | 10 237 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DH Report à nouveau | 935 611.00 | -1 174.00 | | 935 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 826.00 | 986 028.00 | | 2 520 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 680.00 | 2 484 854.00 | | 5 005 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288.00 | 1 683.00 | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | 1 683.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 977.00 | | | 697 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 297.00 | 4 062 477.00 | | 3 603 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 178.00 | 637 951.00 | | 172 178.00 |
EA Autres dettes | 609 759.00 | | | 609 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 083 212.00 | 4 701 644.00 | | 5 083 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 180.00 | 7 188 181.00 | | 10 090 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 083 212.00 | 4 701 644.00 | | 5 083 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 977.00 | | | 697 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 337 150.00 | 3 843 800.00 | 7 180 950.00 | 3 337 150.00 |
FD Production vendue biens | | 17 368.00 | 17 368.00 | |
FG Production vendue services | | 2 706 737.00 | 2 706 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 150.00 | 6 567 905.00 | 9 905 056.00 | 3 337 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 592 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 856.00 | 452 773.00 | | 1 128 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 319.00 | 5 254 651.00 | | 9 967 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 493.00 | 4 268 623.00 | | 7 446 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 826.00 | 986 028.00 | | 2 520 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 387.00 | 71 424.00 | | 101 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 681.00 | 126 325.00 | | 20 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 293.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 125 032.00 | | 19 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 683.00 | | 395.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | 395.00 | 1 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 297.00 | 3 603 297.00 | | 3 603 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 759.00 | 609 759.00 | | 609 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 779.00 | 1 513 779.00 | | 1 513 779.00 |
VB T. V. A. | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VC Groupe et associés | 4 740 010.00 | 4 740 010.00 | | 4 740 010.00 |
VI Groupe et associés | 697 977.00 | 697 977.00 | | 697 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 919.00 | 6 351 919.00 | | 6 351 919.00 |
VW T.V.A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 213.00 | 5 083 213.00 | | 5 083 213.00 |