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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 1 251.00 | 8 949.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 458 317.00 | 39 194.00 | 419 123.00 | 458 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 972.00 | 35 404.00 | 280 568.00 | 315 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 477.00 | 3 859.00 | 38 618.00 | 42 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 251.00 | 79 708.00 | 798 543.00 | 878 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
CF Disponibilités | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 478.00 | | 343 478.00 | 343 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 728.00 | 79 708.00 | 1 142 020.00 | 1 221 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 421.00 | | | 545 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 871.00 | | | 496 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 214.00 | | | 1 083 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 020.00 | | | 1 142 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 214.00 | | | 1 083 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 878 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 878 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 868 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 457.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 867.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 871.00 | 496 871.00 | | 496 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VC Groupe et associés | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 855.00 | 58 853.00 | 244 069.00 | 544 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 436.00 | | | 559 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VP Divers | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 740.00 | 241 740.00 | | 241 740.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 214.00 | 597 212.00 | 244 069.00 | 1 083 214.00 |