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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 3 389.00 | 6 811.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 525 263.00 | 148 366.00 | 376 897.00 | 525 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 972.00 | 102 367.00 | 213 605.00 | 315 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 14 980.00 | 35 489.00 | 50 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 901 903.00 | 269 102.00 | 632 801.00 | 901 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BZ Autres créances | 341 265.00 | | 341 265.00 | 341 265.00 |
CF Disponibilités | 133 708.00 | | 133 708.00 | 133 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 645.00 | | 502 645.00 | 502 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 548.00 | 269 102.00 | 1 135 446.00 | 1 404 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 747.00 | | 1 421.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 183.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 002.00 | 13 472.00 | | 19 002.00 |
DL TOTAL (I) | 50 804.00 | 44 402.00 | | 50 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 116.00 | 24 267.00 | | 16 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 116.00 | 24 267.00 | | 16 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 019.00 | 519 786.00 | | 460 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 237.00 | 343 232.00 | | 565 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | 29 201.00 | | 22 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 273.00 | 10 217.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 527.00 | 993 388.00 | | 1 068 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 446.00 | 1 062 057.00 | | 1 135 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 527.00 | 533 847.00 | | 1 068 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 612.00 | | 53 338.00 | 898 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 047.00 | | 901 903.00 | 50 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 047.00 | | 891 703.00 | 50 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 412.00 | | 53 338.00 | 888 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 483.00 | 98 619.00 | | 170 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 1 069.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 163.00 | 97 550.00 | | 168 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 267.00 | 10 400.00 | 18 551.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 267.00 | 10 400.00 | 18 551.00 | 24 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 18 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 237.00 | 565 237.00 | | 565 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VB T. V. A. | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VC Groupe et associés | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 541.00 | 60 570.00 | 251 190.00 | 459 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VP Divers | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 937.00 | 368 937.00 | | 368 937.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 527.00 | 669 557.00 | 251 190.00 | 1 068 527.00 |