| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 410.00 | 1 708.00 | 5 702.00 | 7 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 292 936.00 | 77 917.00 | 1 215 019.00 | 1 292 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 346.00 | 79 625.00 | 1 220 721.00 | 1 300 346.00 |
060 Stock marchandises | 136 960.00 | | 136 960.00 | 136 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
072 Créances – Autres | 642 573.00 | | 642 573.00 | 642 573.00 |
084 Disponibilités | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 005.00 | | 1 012 005.00 | 1 012 005.00 |
110 Total général Actif | 2 312 351.00 | 79 625.00 | 2 232 726.00 | 2 312 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 138 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 148 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 113 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 232 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 940 448.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 511 967.00 | | | 511 967.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 019 499.00 | | | 1 019 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 669 177.00 | | | 669 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 388 330.00 | | | 388 330.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 756.00 | | | 156 756.00 |