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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 410.00 | 4 672.00 | 2 738.00 | 7 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 634 024.00 | 267 585.00 | 1 366 440.00 | 1 634 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 641 434.00 | 272 257.00 | 1 369 178.00 | 1 641 434.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
072 Créances – Autres | 405 154.00 | | 405 154.00 | 405 154.00 |
084 Disponibilités | 211 881.00 | | 211 881.00 | 211 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 121.00 | | 816 121.00 | 816 121.00 |
110 Total général Actif | 2 457 555.00 | 272 257.00 | 2 185 299.00 | 2 457 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 099.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 176 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 796 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 654 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 185 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 576 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 497 292.00 | | | 1 497 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 558.00 | | | 177 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 254.00 | | | 196 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 114 115.00 | | | 114 115.00 |