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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 482.00 | 1 198.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 580.00 | 482.00 | 122 098.00 | 122 580.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 716.00 | 482.00 | 128 233.00 | 128 716.00 |
CU Autres participations | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
DL TOTAL (I) | -8 322.00 | | | -8 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 580.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 430.00 | 7 422.00 | 68 922.00 | 106 430.00 |
VI Groupe et associés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 556.00 | 37 548.00 | 68 922.00 | 136 556.00 |