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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 818.00 | 862.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 580.00 | 818.00 | 121 762.00 | 122 580.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 628.00 | 818.00 | 121 809.00 | 122 628.00 |
CU Autres participations | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 892.00 | -9 322.00 | | -5 892.00 |
DL TOTAL (I) | -14 214.00 | -8 322.00 | | -14 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 126.00 | 106 557.00 | | 99 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 333.00 | 28 110.00 | | 35 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 860.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 024.00 | 136 556.00 | | 136 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 809.00 | 128 233.00 | | 121 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892.00 | 9 322.00 | | 5 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 892.00 | -9 322.00 | | -5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 336.00 | | 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482.00 | 336.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 008.00 | 16 807.00 | 70 068.00 | 99 008.00 |
VI Groupe et associés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 024.00 | 53 822.00 | 70 068.00 | 136 024.00 |