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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 683.00 | | 1 081 683.00 | 1 081 683.00 |
BZ Autres créances | 586 665.00 | | 586 665.00 | 586 665.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 708.00 | | 592 708.00 | 592 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 391.00 | | 1 674 391.00 | 1 674 391.00 |
CU Autres participations | 1 081 683.00 | | 1 081 683.00 | 1 081 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 948.00 | | | -19 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 780.00 | -19 948.00 | | 53 780.00 |
DL TOTAL (I) | 35 832.00 | -17 948.00 | | 35 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 164.00 | 500 000.00 | | 431 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 080.00 | 1 056 242.00 | | 1 206 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | | 142 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 559.00 | 1 698 538.00 | | 1 638 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 391.00 | 1 680 591.00 | | 1 674 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958.00 | 19 948.00 | | 10 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 780.00 | -19 948.00 | | 53 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 683.00 | | | 1 081 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 683.00 | | | 1 081 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 080.00 | 1 206 080.00 | | 1 206 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 164.00 | 69 682.00 | 287 407.00 | 431 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 664.00 | 586 664.00 | | 586 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 664.00 | 586 664.00 | | 586 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 559.00 | 1 277 077.00 | 287 407.00 | 1 638 559.00 |