| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 683.00 | | 1 081 683.00 | 1 081 683.00 |
BZ Autres créances | 737 958.00 | | 737 958.00 | 737 958.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 475.00 | | 744 475.00 | 744 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 158.00 | | 1 826 158.00 | 1 826 158.00 |
CU Autres participations | 1 081 683.00 | | 1 081 683.00 | 1 081 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
DH Report à nouveau | | -19 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 620.00 | 53 780.00 | | 20 620.00 |
DL TOTAL (I) | 56 452.00 | 35 832.00 | | 56 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 482.00 | 431 164.00 | | 361 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 169.00 | 1 206 080.00 | | 1 407 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 315.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 707.00 | 1 638 559.00 | | 1 769 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 158.00 | 1 674 391.00 | | 1 826 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 634.00 | 64 737.00 | | 28 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014.00 | 10 958.00 | | 8 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 620.00 | 53 780.00 | | 20 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 168.00 | 1 407 168.00 | | 1 407 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 482.00 | 70 540.00 | 290 942.00 | 361 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 958.00 | 737 958.00 | | 737 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 958.00 | 737 958.00 | | 737 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 707.00 | 1 478 764.00 | 290 942.00 | 1 769 707.00 |