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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 593.00 | 4 045.00 | 4 638.00 |
040 Immobilisations financières | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 573.00 | 593.00 | 319 980.00 | 320 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
072 Créances – Autres | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
084 Disponibilités | 526 064.00 | | 526 064.00 | 526 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 620.00 | | 660 620.00 | 660 620.00 |
110 Total général Actif | 981 193.00 | 593.00 | 980 600.00 | 981 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 757 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 836 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
242 Autres charges externes. | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
252 Charges sociales | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | | | 593.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 710.00 | | | 216 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305 048.00 | | | 305 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 435.00 | | | 16 435.00 |