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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 2 002.00 | 2 636.00 | 4 638.00 |
040 Immobilisations financières | 435 064.00 | | 435 064.00 | 435 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 589.00 | 2 002.00 | 456 587.00 | 458 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
072 Créances – Autres | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
084 Disponibilités | 480 334.00 | | 480 334.00 | 480 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 953.00 | | 619 953.00 | 619 953.00 |
110 Total général Actif | 1 078 542.00 | 2 002.00 | 1 076 541.00 | 1 078 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 838 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -341 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 808.00 | | | 197 808.00 |
242 Autres charges externes. | 318 897.00 | | | 318 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
252 Charges sociales | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
262 Autres charges | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 830.00 | | | 538 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -341 022.00 | | | -341 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -341 022.00 | | | -341 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 016.00 | | | 138 016.00 |