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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 443.00 | 4 752.00 | 16 692.00 | 21 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 898.00 | 4 752.00 | 19 147.00 | 23 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 869.00 | | 366 869.00 | 366 869.00 |
BZ Autres créances | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CF Disponibilités | 232 779.00 | | 232 779.00 | 232 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 893.00 | | 622 893.00 | 622 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 791.00 | 4 752.00 | 642 039.00 | 646 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 431.00 | | | 220 431.00 |
DL TOTAL (I) | 230 431.00 | | | 230 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 554.00 | | | 230 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 039.00 | | | 642 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 366 869.00 | 366 869.00 | | 366 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VI Groupe et associés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 074.00 | 391 074.00 | | 391 074.00 |
VW T.V.A. | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 609.00 | 411 609.00 | | 411 609.00 |