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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 535.00 | 15 518.00 | 38 017.00 | 53 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 030.00 | 15 518.00 | 39 512.00 | 55 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 338.00 | | 352 338.00 | 352 338.00 |
BZ Autres créances | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 749.00 | | 470 749.00 | 470 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 779.00 | 15 518.00 | 510 261.00 | 525 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 511.00 | 220 431.00 | | -51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 112 790.00 | 230 431.00 | | 112 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 903.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 94 668.00 | | 72 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 588.00 | 230 554.00 | | 135 588.00 |
EA Autres dettes | 189 199.00 | 85 483.00 | | 189 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 471.00 | 411 609.00 | | 397 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 261.00 | 642 039.00 | | 510 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 471.00 | 411 609.00 | | 397 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 898.00 | | 32 091.00 | 23 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 55 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | 32 091.00 | 22 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752.00 | 10 766.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752.00 | 10 766.00 | | 4 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 199.00 | 189 199.00 | | 189 199.00 |
UX Autres créances clients | 352 338.00 | 352 338.00 | | 352 338.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 952.00 | 468 952.00 | | 468 952.00 |
VW T.V.A. | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 471.00 | 397 471.00 | | 397 471.00 |