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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 288.00 | 9 712.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 598.00 | 3 622.00 | 154 976.00 | 158 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 598.00 | 3 910.00 | 164 688.00 | 168 598.00 |
BT Marchandises | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 775.00 | | 210 775.00 | 210 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 373.00 | 3 910.00 | 375 463.00 | 379 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 470.00 | | | -32 470.00 |
DL TOTAL (I) | -31 470.00 | | | -31 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | 323 115.00 | | | 323 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 933.00 | | | 406 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 463.00 | | | 375 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 933.00 | | | 406 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 470.00 | | | -32 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 910.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 115.00 | 323 115.00 | | 323 115.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 933.00 | 406 933.00 | | 406 933.00 |