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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 622.00 | 6 378.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 602.00 | 49 009.00 | 118 593.00 | 167 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 602.00 | 52 631.00 | 124 971.00 | 177 602.00 |
060 Stock marchandises | 207 149.00 | | 207 149.00 | 207 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
084 Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
110 Total général Actif | 457 375.00 | 52 631.00 | 404 744.00 | 457 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 502 719.00 | | | 502 719.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 502 719.00 | 411 715.00 | | 502 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 412.00 | | |
230 Autres produits | 202.00 | 8 458.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 921.00 | 424 586.00 | | 502 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 435.00 | 274 641.00 | | 280 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 539.00 | -51 885.00 | | -27 539.00 |
242 Autres charges externes. | 85 055.00 | 81 470.00 | | 85 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 182.00 | 1 674.00 | | 8 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 847.00 | 83 328.00 | | 89 847.00 |
252 Charges sociales | 12 446.00 | 7 371.00 | | 12 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 639.00 | 24 082.00 | | 24 639.00 |
262 Autres charges | 17 865.00 | 6 000.00 | | 17 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 930.00 | 426 681.00 | | 490 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 990.00 | -2 095.00 | | 11 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | 1 088.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | 2 521.00 | | 2 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 409.00 | 40.00 | | 23 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 052.00 | -3 567.00 | | -14 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 572.00 | | | 84 572.00 |