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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 372.00 | 16 216.00 | 3 156.00 | 19 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 511.00 | 12 622.00 | 9 889.00 | 22 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 084.00 | 28 838.00 | 16 247.00 | 45 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 948.00 | 16 102.00 | 778 846.00 | 794 948.00 |
BZ Autres créances | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CF Disponibilités | 227 063.00 | | 227 063.00 | 227 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 097.00 | 16 102.00 | 1 076 995.00 | 1 093 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 181.00 | 44 940.00 | 1 093 242.00 | 1 138 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 700 653.00 | 626 036.00 | | 700 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 853.00 | 74 617.00 | | 119 853.00 |
DL TOTAL (I) | 827 105.00 | 707 253.00 | | 827 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 3 094.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 89 077.00 | | 110 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 908.00 | 118 522.00 | | 154 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 136.00 | 223 694.00 | | 266 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 242.00 | 930 946.00 | | 1 093 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 136.00 | 210 694.00 | | 266 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 038.00 | | 10 046.00 | 35 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 953.00 | | 9 930.00 | 31 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 116.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289.00 | 7 549.00 | | 21 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 289.00 | 7 549.00 | | 21 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 908.00 | 154 908.00 | | 154 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 794 948.00 | 794 948.00 | | 794 948.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 518.00 | 853 317.00 | 3 201.00 | 856 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 136.00 | 266 136.00 | | 266 136.00 |