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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 4 991.00 | 2 242.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 853.00 | 19 822.00 | 52 032.00 | 71 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 965.00 | 24 813.00 | 59 152.00 | 83 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 471.00 | 7 972.00 | 236 498.00 | 244 471.00 |
BZ Autres créances | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
CF Disponibilités | 558 076.00 | | 558 076.00 | 558 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 635.00 | 7 972.00 | 877 663.00 | 885 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 600.00 | 32 785.00 | 936 815.00 | 969 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 683 585.00 | 677 605.00 | | 683 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | 5 980.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 700 608.00 | 690 185.00 | | 700 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 231.00 | | 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | 61 792.00 | | 89 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 388.00 | 146 502.00 | | 113 388.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 25 017.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 207.00 | 238 717.00 | | 236 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 815.00 | 928 902.00 | | 936 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 499.00 | 233 542.00 | | 212 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 301.00 | | 62 810.00 | 37 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 83 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 146.00 | 79 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 099.00 | | 61 133.00 | 34 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 1 677.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 796.00 | 13 162.00 | 16 146.00 | 27 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | 13 162.00 | 16 146.00 | 27 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 074.00 | | 16 102.00 | 24 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 074.00 | | 16 102.00 | 24 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 074.00 | | 16 102.00 | 24 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 678.00 | 326 678.00 | | 326 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |