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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 645.00 | 19 664.00 | 19 981.00 | 39 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 545.00 | 20 564.00 | 21 981.00 | 42 545.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
084 Disponibilités | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
110 Total général Actif | 123 948.00 | 20 564.00 | 103 384.00 | 123 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 712.00 | | | 292 712.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 231.00 | | | 295 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
242 Autres charges externes. | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
252 Charges sociales | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
262 Autres charges | 921.00 | | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 453.00 | | | 299 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 222.00 | | | -4 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 172.00 | | | 38 172.00 |