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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 002.00 | 19 842.00 | 53 160.00 | 73 002.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 902.00 | 20 742.00 | 58 160.00 | 78 902.00 |
072 Créances – Autres | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
084 Disponibilités | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
110 Total général Actif | 169 281.00 | 20 742.00 | 148 539.00 | 169 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 709.00 | | | 290 709.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 718.00 | | | 290 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
252 Charges sociales | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
262 Autres charges | 918.00 | | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 965.00 | | | 268 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 441.00 | | | 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |