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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985 811.00 | 2 716 253.00 | 1 269 558.00 | 3 985 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 245.00 | 362 074.00 | 247 171.00 | 609 245.00 |
AP Constructions | 83 985.00 | 21 592.00 | 62 393.00 | 83 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 27 248.00 | 828.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 449.00 | 54 708.00 | 59 741.00 | 114 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 566.00 | 3 239 429.00 | 1 730 137.00 | 4 969 566.00 |
BT Marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 473.00 | | 403 473.00 | 403 473.00 |
BZ Autres créances | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
CF Disponibilités | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 442.00 | | 596 442.00 | 596 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 008.00 | 3 239 429.00 | 2 326 578.00 | 5 566 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 000.00 | 57 556.00 | 90 444.00 | 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 009.00 | 1 100 009.00 | | 1 100 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 650.00 | 16 329.00 | | 21 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DG Autres réserves | 253 436.00 | 252 335.00 | | 253 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 477.00 | 106 422.00 | | 68 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 446.00 | 1 536 969.00 | | 1 505 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 048.00 | 349 966.00 | | 359 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 056.00 | 190 123.00 | | 171 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 811.00 | 216 586.00 | | 163 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 477.00 | 103 145.00 | | 118 477.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 13 886.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 132.00 | 873 705.00 | | 821 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 578.00 | 2 410 675.00 | | 2 326 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 083.00 | 873 705.00 | | 645 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 970.00 | | 164 945.00 | 4 805 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 4 969 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 4 595 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477 060.00 | | 119 345.00 | 4 477 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 910.00 | | 45 600.00 | 180 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 295.00 | 264 138.00 | 4.00 | 2 975 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 222.00 | 49 333.00 | | 8 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883 209.00 | 195 118.00 | | 2 883 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 864.00 | 19 687.00 | 4.00 | 83 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 403 473.00 | 403 473.00 | | 403 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VC Groupe et associés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 048.00 | 182 999.00 | 176 049.00 | 359 048.00 |
VI Groupe et associés | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
VW T.V.A. | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 132.00 | 645 083.00 | 176 049.00 | 821 132.00 |