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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 851.00 | 2 892 837.00 | 1 129 014.00 | 4 021 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 245.00 | 407 120.00 | 202 125.00 | 609 245.00 |
AP Constructions | 83 985.00 | 30 671.00 | 53 314.00 | 83 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 27 875.00 | 200.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 911.00 | 69 913.00 | 44 997.00 | 114 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 762.00 | 3 535 305.00 | 1 501 457.00 | 5 036 762.00 |
BT Marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 304.00 | | 430 304.00 | 430 304.00 |
BZ Autres créances | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
CF Disponibilités | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 041.00 | 3 535 305.00 | 2 185 736.00 | 5 721 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 000.00 | 106 889.00 | 41 111.00 | 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 009.00 | 1 100 009.00 | | 1 100 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DG Autres réserves | 253 436.00 | 253 436.00 | | 253 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 177.00 | 68 477.00 | | 69 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 146.00 | 1 505 446.00 | | 1 506 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 134.00 | 359 048.00 | | 302 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 533.00 | 171 056.00 | | 140 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 163 811.00 | | 88 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 172.00 | 118 477.00 | | 144 172.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 8 740.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 590.00 | 821 132.00 | | 679 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 736.00 | 2 326 578.00 | | 2 185 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 436.00 | 645 083.00 | | 517 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 566.00 | | 72 760.00 | 4 969 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 5 036 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 751.00 | 4 631 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 257 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595 056.00 | | 38 791.00 | 4 595 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 510.00 | | 33 969.00 | 226 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 429.00 | 295 880.00 | 4.00 | 3 239 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 556.00 | 49 333.00 | | 57 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078 327.00 | 221 630.00 | | 3 078 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 547.00 | 24 917.00 | 4.00 | 103 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 430 304.00 | 430 304.00 | | 430 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VC Groupe et associés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 134.00 | 140 180.00 | 161 954.00 | 302 134.00 |
VI Groupe et associés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 615.00 | | | 149 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 961.00 | 555 961.00 | | 555 961.00 |
VW T.V.A. | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 390.00 | 517 436.00 | 161 954.00 | 679 390.00 |