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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 975.00 | 169.00 | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 1 799.00 | 1 010.00 | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 701.00 | 18 345.00 | 31 357.00 | 49 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 655.00 | 22 119.00 | 32 536.00 | 54 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 557.00 | 4 117.00 | 415 440.00 | 419 557.00 |
CF Disponibilités | 525 993.00 | | 525 993.00 | 525 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 779.00 | 4 117.00 | 992 662.00 | 996 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 434.00 | 26 236.00 | 1 025 198.00 | 1 051 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 288.00 | 556 207.00 | | 633 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 593.00 | 77 082.00 | | 111 593.00 |
DL TOTAL (I) | 753 266.00 | 641 673.00 | | 753 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992.00 | 27 764.00 | | 24 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 072.00 | 137 591.00 | | 85 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | 159 455.00 | | 103 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | 55 752.00 | | 37 300.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | 20 000.00 | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 932.00 | 400 562.00 | | 271 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 198.00 | 1 042 235.00 | | 1 025 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 932.00 | 400 562.00 | | 271 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 859.00 | 186 859.00 | | 186 859.00 |