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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458.00 | 2 883.00 | 575.00 | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 209.00 | 46 269.00 | 38 941.00 | 85 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 812.00 | 51 296.00 | 39 516.00 | 90 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BZ Autres créances | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 000.00 | 1 188.00 | 302 812.00 | 304 000.00 |
CF Disponibilités | 884 619.00 | | 884 619.00 | 884 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 631.00 | 1 188.00 | 1 327 443.00 | 1 328 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 443.00 | 52 484.00 | 1 366 958.00 | 1 419 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 805.00 | 837 741.00 | | 441 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 249.00 | 56 442.00 | | 150 249.00 |
DL TOTAL (I) | 602 816.00 | 902 567.00 | | 602 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 913.00 | 19 271.00 | | 327 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 532.00 | 105 910.00 | | 182 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 45 315.00 | | 74 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 873.00 | 59 151.00 | | 176 873.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 20 500.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 142.00 | 250 147.00 | | 764 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 958.00 | 1 152 714.00 | | 1 366 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 913.00 | | | 327 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VB T. V. A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VI Groupe et associés | 327 913.00 | 327 913.00 | | 327 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 611.00 | 581 611.00 | | 581 611.00 |