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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 555.00 | 28 033.00 | 11 522.00 | 39 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 848.00 | 29 326.00 | 11 522.00 | 40 848.00 |
060 Stock marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
110 Total général Actif | 69 856.00 | 29 326.00 | 40 530.00 | 69 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 083.00 | 67 835.00 | | 58 083.00 |
230 Autres produits | 9 701.00 | 16.00 | | 9 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 784.00 | 67 852.00 | | 67 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 152.00 | 18 337.00 | | 12 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 785.00 | -2 730.00 | | 6 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 12 951.00 | 20 544.00 | | 12 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 781.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 933.00 | 20 075.00 | | 20 933.00 |
252 Charges sociales | 8 221.00 | 8 278.00 | | 8 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | 358.00 | | 2 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 210.00 | 66 657.00 | | 65 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 574.00 | 1 195.00 | | 2 574.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 504.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 523.00 | 691.00 | | 2 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 968.00 | | | 8 968.00 |