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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 039.00 | 33 828.00 | 7 212.00 | 41 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 333.00 | 35 121.00 | 7 212.00 | 42 333.00 |
060 Stock marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
110 Total général Actif | 69 118.00 | 35 121.00 | 33 997.00 | 69 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 366.00 | 40 578.00 | | 35 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 2 686.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 341.00 | 43 263.00 | | 51 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 168.00 | 9 092.00 | | 12 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | -1 551.00 | | 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 12 208.00 | 13 701.00 | | 12 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 193.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 664.00 | 16 652.00 | | 18 664.00 |
252 Charges sociales | 6 676.00 | 6 809.00 | | 6 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 2 796.00 | | 2 999.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 858.00 | 48 700.00 | | 54 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 517.00 | -5 437.00 | | -3 517.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 553.00 | -5 447.00 | | -3 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 451.00 | | | 14 451.00 |