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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 682.00 | 17 302.00 | 47 381.00 | 64 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 081.00 | 74 106.00 | 28 975.00 | 103 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 898.00 | 92 643.00 | 188 255.00 | 280 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 238 890.00 | | 238 890.00 | 238 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 914.00 | | 304 914.00 | 304 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 812.00 | 92 643.00 | 493 169.00 | 585 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 108.00 | | | 230 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 315 093.00 | | | 315 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 075.00 | | | 178 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 169.00 | | | 493 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 606.00 | | 59 623.00 | 236 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 981.00 | 2 351.00 | 280 898.00 | 12 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 2 351.00 | 167 763.00 | 12 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 472.00 | | 59 623.00 | 123 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 795.00 | 13 198.00 | 2 351.00 | 81 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 59.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 619.00 | 13 139.00 | 2 351.00 | 80 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 102.00 | 7 715.00 | 38 387.00 | 46 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 075.00 | 139 688.00 | 38 387.00 | 178 075.00 |