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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 1 329.00 | 2 336.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 070.00 | 36 084.00 | 222 986.00 | 259 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 257.00 | 51 417.00 | 23 840.00 | 75 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 891.00 | 88 830.00 | 401 061.00 | 489 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 211 321.00 | | 211 321.00 | 211 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 077.00 | | 295 077.00 | 295 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 969.00 | 88 830.00 | 696 139.00 | 784 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 944.00 | 230 897.00 | | -29 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 569.00 | 26 303.00 | | 60 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 847.00 | 61 207.00 | | 99 847.00 |
DL TOTAL (I) | 138 856.00 | 326 792.00 | | 138 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 317.00 | 114 760.00 | | 346 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 5 857.00 | | 19 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 242.00 | 81 193.00 | | 83 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 720.00 | 38 828.00 | | 52 720.00 |
EA Autres dettes | | 5 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 777.00 | 57 724.00 | | 55 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 282.00 | 304 552.00 | | 557 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 139.00 | 631 344.00 | | 696 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 454.00 | 303 500.00 | | 397 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 189.00 | | 1 057 189.00 | 1 057 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 189.00 | | 1 057 189.00 | 1 057 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 555.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 501.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 733.00 | 3 251.00 | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733.00 | 3 251.00 | | 7 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 137.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 137.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | 3 114.00 | | 5 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | 4 477.00 | | 17 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 863.00 | 918 020.00 | | 1 090 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 294.00 | 891 716.00 | | 1 030 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 569.00 | 26 303.00 | | 60 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 125.00 | | 198 273.00 | 426 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 506.00 | 489 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 506.00 | 334 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 235.00 | | 2 430.00 | 111 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 990.00 | | 195 843.00 | 272 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 967.00 | 26 555.00 | 13 692.00 | 75 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 95.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 732.00 | 26 460.00 | 13 692.00 | 74 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 317.00 | 186 489.00 | 123 646.00 | 346 317.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 282.00 | 397 454.00 | 123 646.00 | 557 282.00 |