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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AN Terrains | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092.00 | 15 609.00 | 483.00 | 16 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 775.00 | 47 716.00 | 32 059.00 | 79 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 154.00 | 73 779.00 | 56 375.00 | 130 154.00 |
BT Marchandises | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 866.00 | 5 505.00 | 109 361.00 | 114 866.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 250 614.00 | | 250 614.00 | 250 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 933.00 | 5 505.00 | 521 428.00 | 526 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 088.00 | 79 284.00 | 577 803.00 | 657 088.00 |
CU Autres participations | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 277 986.00 | 283 548.00 | | 277 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 377.00 | 54 438.00 | | 59 377.00 |
DL TOTAL (I) | 384 989.00 | 385 612.00 | | 384 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 154.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 339.00 | 6 354.00 | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 526.00 | 73 269.00 | | 76 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 903.00 | 74 579.00 | | 71 903.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 879.00 | 10 796.00 | | 31 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 814.00 | 165 441.00 | | 192 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 803.00 | 551 053.00 | | 577 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 814.00 | 165 441.00 | | 192 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 154.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 525.00 | | 1 170 525.00 | 1 170 525.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 605.00 | | 1 170 605.00 | 1 170 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 14 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 14 500.00 | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | -1 013.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 10 040.00 | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 543.00 | 1 218 115.00 | | 1 197 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 166.00 | 1 163 677.00 | | 1 138 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 377.00 | 54 438.00 | | 59 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 587.00 | 10 775.00 | | 10 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 366.00 | 7 617.00 | 35 203.00 | 101 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 356.00 | 7 617.00 | 35 203.00 | 100 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 494.00 | 123 357.00 | 137.00 | 123 494.00 |