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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AN Terrains | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 808.00 | 16 415.00 | 2 393.00 | 18 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 263.00 | 48 312.00 | 50 952.00 | 99 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 652.00 | 75 182.00 | 77 470.00 | 152 652.00 |
BT Marchandises | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 722.00 | 5 267.00 | 100 455.00 | 105 722.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 201 046.00 | | 201 046.00 | 201 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 543.00 | 5 267.00 | 564 276.00 | 569 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 195.00 | 80 449.00 | 641 746.00 | 722 195.00 |
CU Autres participations | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 327 678.00 | 307 364.00 | | 327 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878.00 | 50 315.00 | | 53 878.00 |
DL TOTAL (I) | 429 182.00 | 405 304.00 | | 429 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 183.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 178.00 | 20 178.00 | | 22 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 448.00 | 91 267.00 | | 117 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | 90 997.00 | | 61 821.00 |
EA Autres dettes | 10 989.00 | 17 351.00 | | 10 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 564.00 | 227 376.00 | | 212 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 746.00 | 632 680.00 | | 641 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 564.00 | 227 376.00 | | 212 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 183.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 067.00 | | 1 182 067.00 | 1 182 067.00 |
FG Production vendue services | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 862.00 | | 1 185 862.00 | 1 185 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 12 684.00 | | 13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 911.00 | 1 115 628.00 | | 1 199 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 033.00 | 1 065 313.00 | | 1 146 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 878.00 | 50 315.00 | | 53 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 040.00 | 27 310.00 | | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 252.00 | 10 930.00 | | 64 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 242.00 | 10 930.00 | | 63 242.00 |