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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202 754.00 | 7 579.00 | 195 174.00 | 202 754.00 |
084 Disponibilités | 148 853.00 | | 148 853.00 | 148 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 266.00 | 7 579.00 | 344 686.00 | 352 266.00 |
110 Total général Actif | 368 625.00 | 23 939.00 | 344 686.00 | 368 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 697.00 | | | 164 697.00 |
280 Produits financiers | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
294 Charges financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 690.00 | | | 330 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 314 331.00 | | | 314 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 378.00 | | | 3 378.00 |