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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
072 Créances – Autres | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249 387.00 | 13 209.00 | 236 178.00 | 249 387.00 |
084 Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 726.00 | 13 209.00 | 256 517.00 | 269 726.00 |
110 Total général Actif | 286 085.00 | 29 568.00 | 256 517.00 | 286 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
280 Produits financiers | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
294 Charges financières | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |