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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 639.00 | 105 261.00 | 4 378.00 | 109 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 7 684.00 | 15 707.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 124.00 | 244 790.00 | 61 333.00 | 306 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 154.00 | 357 736.00 | 81 418.00 | 439 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BZ Autres créances | 590 366.00 | | 590 366.00 | 590 366.00 |
CF Disponibilités | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 042.00 | | 712 042.00 | 712 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 196.00 | 357 736.00 | 793 460.00 | 1 151 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 179.00 | 371 604.00 | | 409 179.00 |
DL TOTAL (I) | 417 179.00 | 379 604.00 | | 417 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 48.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 619.00 | 515 756.00 | | 316 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 58 792.00 | | 58 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 281.00 | 574 596.00 | | 376 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 460.00 | 954 200.00 | | 793 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 281.00 | 574 596.00 | | 376 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 713.00 | | 100 285.00 | 423 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 144.00 | 1 701.00 | 439 154.00 | 83 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 144.00 | 1 701.00 | 439 154.00 | 83 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 713.00 | | 100 285.00 | 423 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 806.00 | 21 394.00 | 1 465.00 | 337 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 806.00 | 21 394.00 | 1 465.00 | 337 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 619.00 | 316 619.00 | | 316 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VC Groupe et associés | 526 204.00 | 526 204.00 | | 526 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VP Divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 369.00 | 612 369.00 | | 612 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 281.00 | 376 281.00 | | 376 281.00 |