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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 003.00 | 108 741.00 | 11 263.00 | 120 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 066.00 | 18 728.00 | 10 339.00 | 29 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 894.00 | 266 016.00 | 126 878.00 | 392 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 189.00 | 393 484.00 | 162 705.00 | 556 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 579 772.00 | | 579 772.00 | 579 772.00 |
CF Disponibilités | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 049.00 | | 692 049.00 | 692 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 238.00 | 393 484.00 | 854 753.00 | 1 248 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 271.00 | 443 353.00 | | 434 271.00 |
DL TOTAL (I) | 442 271.00 | 451 353.00 | | 442 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 188.00 | 324 487.00 | | 343 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 294.00 | 76 687.00 | | 69 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 482.00 | 412 372.00 | | 412 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 753.00 | 863 725.00 | | 854 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 482.00 | 412 372.00 | | 412 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 949.00 | | 125 644.00 | 450 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 404.00 | 556 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 404.00 | 556 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 949.00 | | 125 644.00 | 450 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 421.00 | 28 149.00 | 16 086.00 | 381 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 421.00 | 28 149.00 | 16 086.00 | 381 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 188.00 | 343 188.00 | | 343 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VC Groupe et associés | 517 605.00 | 517 605.00 | | 517 605.00 |
VP Divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 793.00 | 599 793.00 | | 599 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 482.00 | 412 482.00 | | 412 482.00 |