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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AH Fonds commercial | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
AN Terrains | 6 225.00 | 268.00 | 5 957.00 | 6 225.00 |
AP Constructions | 4 598.00 | 2 551.00 | 2 047.00 | 4 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 428.00 | 475.00 | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 502.00 | 109 956.00 | 141 546.00 | 251 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 306.00 | 128 019.00 | 316 287.00 | 444 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 514.00 | 6 121.00 | 155 393.00 | 161 514.00 |
BZ Autres créances | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 365.00 | 6 121.00 | 278 244.00 | 284 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 671.00 | 134 139.00 | 594 531.00 | 728 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 946.00 | 137 455.00 | | 200 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 541.00 | 163 491.00 | | 99 541.00 |
DL TOTAL (I) | 376 988.00 | 377 446.00 | | 376 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 353.00 | 59 843.00 | | 35 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 102.00 | 14 211.00 | | 65 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 24 902.00 | | 26 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 334.00 | 98 902.00 | | 82 334.00 |
EA Autres dettes | 8 732.00 | 11 299.00 | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 544.00 | 209 157.00 | | 217 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 531.00 | 586 604.00 | | 594 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 489.00 | 173 804.00 | | 196 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 485.00 | | 1 119 485.00 | 1 119 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 485.00 | | 1 119 485.00 | 1 119 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 46 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 34 302.00 | | 18 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 683.00 | 1 095 629.00 | | 1 145 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 142.00 | 932 138.00 | | 1 046 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 541.00 | 163 491.00 | | 99 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 778.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 241.00 | | 81 065.00 | 363 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 938.00 | | 81 065.00 | 175 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 584.00 | 42 435.00 | | 85 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 42 435.00 | | 70 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 6 121.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | 6 121.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 6 121.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 121.00 | 13 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 353.00 | 14 298.00 | 21 055.00 | 35 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 843.00 | 24 490.00 | 35 353.00 | 59 843.00 |
VI Groupe et associés | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 617.00 | 212 617.00 | | 212 617.00 |
VW T.V.A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 544.00 | 196 489.00 | 21 055.00 | 217 544.00 |