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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AH Fonds commercial | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
AN Terrains | 10 910.00 | 5 766.00 | 5 144.00 | 10 910.00 |
AP Constructions | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 566.00 | 131 662.00 | 48 904.00 | 180 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 217.00 | 158 012.00 | 140 205.00 | 298 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
BZ Autres créances | 603 331.00 | | 603 331.00 | 603 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 496.00 | | 876 496.00 | 876 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 713.00 | 158 012.00 | 1 016 701.00 | 1 174 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 316.00 | 355 390.00 | | 345 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | 39 926.00 | | 35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 457 073.00 | 471 816.00 | | 457 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 459.00 | 21 320.00 | | 16 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | 14 299.00 | | 15 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 521.00 | 289 175.00 | | 448 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 256.00 | 60 020.00 | | 75 256.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 3 452.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 628.00 | 438 266.00 | | 559 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 701.00 | 910 082.00 | | 1 016 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 360.00 | 438 266.00 | | 543 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 691.00 | | 815 691.00 | 815 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 691.00 | | 815 691.00 | 815 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GE Autres charges | | | 39 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 17 438.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 836.00 | 17 438.00 | | 14 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 107.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 107.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 032.00 | 17 331.00 | | 14 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 5 218.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 729.00 | 923 062.00 | | 895 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 472.00 | 883 135.00 | | 860 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 257.00 | 39 926.00 | | 35 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 450.00 | | 36 795.00 | 305 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 028.00 | 298 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 028.00 | 196 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 210.00 | | 36 795.00 | 204 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 784.00 | 23 256.00 | 44 028.00 | 178 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 701.00 | 23 256.00 | 44 028.00 | 163 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 521.00 | 448 521.00 | | 448 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 160 907.00 | 160 907.00 | | 160 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VC Groupe et associés | 551 235.00 | 551 235.00 | | 551 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 440.00 | 782 440.00 | | 782 440.00 |
VW T.V.A. | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 360.00 | 543 360.00 | | 543 360.00 |