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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 373.00 | 12 088.00 | 286.00 | 12 373.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414.00 | 2 515.00 | 900.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 125.00 | 35 016.00 | 18 109.00 | 53 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 420.00 | 49 619.00 | 169 802.00 | 219 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 887.00 | 5 194.00 | 349 693.00 | 354 887.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 858.00 | 5 194.00 | 474 664.00 | 479 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 278.00 | 54 813.00 | 644 465.00 | 699 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DG Autres réserves | 241 315.00 | 226 371.00 | | 241 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 703.00 | 14 943.00 | | 63 703.00 |
DL TOTAL (I) | 401 406.00 | 337 703.00 | | 401 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 998.00 | 103 005.00 | | 36 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 18 085.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 492.00 | 136 806.00 | | 175 492.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | 23 933.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 059.00 | 281 879.00 | | 243 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 465.00 | 619 582.00 | | 644 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 748.00 | 244 991.00 | | 215 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 40 363.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 187.00 | | 1 108.00 | 225 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 219 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331.00 | 162 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 56 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 984.00 | | 1 099.00 | 61 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 9.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 642.00 | 6 852.00 | 6 875.00 | 49 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | 167.00 | 331.00 | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 390.00 | 6 685.00 | 6 544.00 | 37 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 5 194.00 | 2 169.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 5 194.00 | 2 169.00 | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 5 194.00 | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 492.00 | 175 492.00 | | 175 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 998.00 | 9 686.00 | 24 214.00 | 36 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 030.00 | 361 030.00 | | 361 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 537.00 | 361 537.00 | | 361 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 059.00 | 215 748.00 | 24 214.00 | 243 059.00 |