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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 373.00 | 12 254.00 | 119.00 | 12 373.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 2 121.00 | 1 252.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 455.00 | 26 524.00 | 7 931.00 | 34 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 709.00 | 40 900.00 | 159 810.00 | 200 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 506.00 | 5 194.00 | 527 312.00 | 532 506.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 184.00 | 5 194.00 | 540 990.00 | 546 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 893.00 | 46 093.00 | 700 800.00 | 746 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DG Autres réserves | 305 018.00 | 241 315.00 | | 305 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335.00 | 63 703.00 | | 64 335.00 |
DL TOTAL (I) | 465 741.00 | 401 406.00 | | 465 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 368.00 | 36 998.00 | | 27 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 20.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 11 216.00 | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 434.00 | 175 492.00 | | 184 434.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 19 333.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 059.00 | 243 059.00 | | 235 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 800.00 | 644 465.00 | | 700 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 728.00 | 215 748.00 | | 213 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 110.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 420.00 | | 798.00 | 219 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 509.00 | 200 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 509.00 | 37 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 540.00 | | 798.00 | 56 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 619.00 | 5 590.00 | 14 310.00 | 49 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 167.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 531.00 | 5 424.00 | 14 310.00 | 37 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 368.00 | 6 037.00 | 21 331.00 | 27 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 277.00 | 537 277.00 | | 537 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 784.00 | 537 784.00 | | 537 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 059.00 | 213 728.00 | 21 331.00 | 235 059.00 |