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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 1 543.00 | 6 556.00 | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 833.00 | 104 999.00 | 4 834.00 | 109 833.00 |
040 Immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 538.00 | 176 542.00 | 37 996.00 | 214 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
072 Créances – Autres | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
084 Disponibilités | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
110 Total général Actif | 389 750.00 | 176 542.00 | 213 207.00 | 389 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 002.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 704.00 | | | 428 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
230 Autres produits | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 316.00 | | | 676 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
242 Autres charges externes. | 344 527.00 | | | 344 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 321.00 | | | 206 321.00 |
252 Charges sociales | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
262 Autres charges | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 680.00 | | | 695 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 363.00 | | | -19 363.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 347.00 | | | 184 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 234.00 | | | 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |