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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 390.00 | 68 569.00 | 20 821.00 | 89 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 615.00 | 33 335.00 | 9 280.00 | 42 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 621.00 | 189 215.00 | 57 406.00 | 246 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | 100 800.00 | -70 601.00 | 30 199.00 |
BZ Autres créances | 334 820.00 | | 334 820.00 | 334 820.00 |
CF Disponibilités | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 445.00 | 100 800.00 | 295 645.00 | 396 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 066.00 | 290 015.00 | 353 052.00 | 643 066.00 |
CU Autres participations | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 5 950.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DG Autres réserves | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
DH Report à nouveau | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 586.00 | 35 834.00 | | -58 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 550.00 | 167 736.00 | | 108 550.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 19 023.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 31 023.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 12 350.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 7 695.00 | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | 24 695.00 | | 26 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 080.00 | | |
EA Autres dettes | 43 500.00 | 26 794.00 | | 43 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 530.00 | 98 294.00 | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 501.00 | 276 908.00 | | 224 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 052.00 | 475 666.00 | | 353 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 501.00 | 276 908.00 | | 224 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 297 997.00 | | 297 997.00 | 297 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 297.00 | | 298 297.00 | 298 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 34 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 285.00 | 5 136.00 | | 12 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 285.00 | 5 136.00 | | 14 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 356.00 | 61 453.00 | | 80 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 296.00 | 61 453.00 | | 85 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 011.00 | -56 316.00 | | -71 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 443.00 | 588 028.00 | | 777 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 029.00 | 552 195.00 | | 836 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 586.00 | 35 834.00 | | -58 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 396.00 | | 62 396.00 | 248 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 171.00 | 246 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 071.00 | 149 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 391.00 | | 61 996.00 | 143 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 905.00 | | 400.00 | 26 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 523.00 | 13 111.00 | 5 420.00 | 111 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 360.00 | 13 111.00 | 2 256.00 | 108 360.00 |