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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -85 346.00 | | -85 346.00 | -85 346.00 |
BJ TOTAL (I) | -84 546.00 | | -84 546.00 | -84 546.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -74 096.00 | | -74 096.00 | -74 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | -85 346.00 | | | -85 346.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 932.00 | -1 695 895.00 | | -1 780 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 511.00 | -85 037.00 | | -16 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 789 820.00 | -1 773 309.00 | | -1 789 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 714 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 388.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 1 053.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 724.00 | 1 708 241.00 | | 1 715 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -74 096.00 | -65 068.00 | | -74 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 724.00 | 1 708 241.00 | | 1 715 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277.00 | 22 212.00 | | 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 788.00 | 107 249.00 | | 16 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 511.00 | -85 037.00 | | -16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 168.00 | | 800.00 | 14 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 168.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -85 346.00 | -85 346.00 | | -85 346.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -76 778.00 | -76 778.00 | | -76 778.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 724.00 | 1 715 724.00 | | 1 715 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 1 021.00 | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | 3 114.00 | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 1 847.00 | 2 820.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | 1 021.00 | | 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | 827.00 | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 676.00 | 5 934.00 | | 4 676.00 |