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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -89 168.00 | | -89 168.00 | -89 168.00 |
BJ TOTAL (I) | -88 368.00 | | -88 368.00 | -88 368.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 588.00 | | -77 588.00 | 77 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | -89 168.00 | | | -89 168.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 443.00 | -1 780 932.00 | | -1 797 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 237.00 | -16 511.00 | | -10 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 800 056.00 | -1 789 820.00 | | -1 800 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 721 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 276.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 648.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 468.00 | 1 715 724.00 | | 1 722 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -77 588.00 | -74 096.00 | | -77 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 468.00 | 1 715 724.00 | | 1 722 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 277.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237.00 | 16 788.00 | | 10 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 237.00 | -16 511.00 | | -10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -89 168.00 | -89 168.00 | | -89 168.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -79 941.00 | -79 941.00 | | -79 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 468.00 | 1 722 468.00 | | 1 722 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | 413.00 | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | 2 829.00 | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 1 414.00 | 1 847.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | 413.00 | | 19.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648.00 | 678.00 | | 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 241.00 | 4 676.00 | | 4 241.00 |