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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
AP Constructions | 406 049.00 | 279 913.00 | 126 136.00 | 406 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 000.00 | 288 226.00 | 164 774.00 | 453 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BZ Autres créances | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
CF Disponibilités | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 690.00 | | 333 690.00 | 333 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 690.00 | 288 226.00 | 498 464.00 | 786 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 32 477.00 | 64 258.00 | | 32 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 614.00 | 4 220.00 | | 28 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 617.00 | 19 061.00 | | 17 617.00 |
DL TOTAL (I) | 474 708.00 | 483 538.00 | | 474 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 1 292.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 522.00 | 20 400.00 | | 19 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834.00 | 3 144.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 756.00 | 25 952.00 | | 23 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 464.00 | 509 490.00 | | 498 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 756.00 | 25 952.00 | | 23 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 290 755.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 290 755.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | 1 333.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 431.00 | 340 484.00 | | 54 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 817.00 | 336 264.00 | | 25 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 614.00 | 4 220.00 | | 28 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 997.00 | | 3.00 | 452 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 669.00 | | | 437 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 329.00 | | 3.00 | 15 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 697.00 | 15 529.00 | | 272 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 931.00 | 8 522.00 | | 188 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 766.00 | 7 006.00 | | 83 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 298.00 | 261 298.00 | | 261 298.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |