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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
AP Constructions | 406 049.00 | 308 450.00 | 97 599.00 | 406 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 003.00 | 316 763.00 | 136 241.00 | 453 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BZ Autres créances | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CF Disponibilités | 253 811.00 | | 253 811.00 | 253 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 394.00 | | 385 394.00 | 385 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 397.00 | 316 763.00 | 521 635.00 | 838 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 80 180.00 | 61 091.00 | | 80 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 911.00 | 19 089.00 | | 15 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 950.00 | 16 283.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 507 042.00 | 492 463.00 | | 507 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | 13 300.00 | | 10 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 593.00 | 17 570.00 | | 14 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 635.00 | 510 033.00 | | 521 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 593.00 | 17 570.00 | | 14 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 3 369.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 979.00 | 42 926.00 | | 37 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 067.00 | 23 838.00 | | 22 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 911.00 | 19 089.00 | | 15 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 002.00 | | 2.00 | 453 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 669.00 | | | 437 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 2.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 560.00 | 14 202.00 | | 302 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 560.00 | 14 202.00 | | 302 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |