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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 2 608.00 | 1 399.00 | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 517.00 | 252 329.00 | 8 188.00 | 260 517.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 373.00 | 254 936.00 | 23 437.00 | 278 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 292.00 | 254 936.00 | 180 356.00 | 435 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 118.00 | | | -15 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 356.00 | | | 180 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 588.00 | | 379 588.00 | 379 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 588.00 | | 379 588.00 | 379 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 442.00 | | | -10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 262.00 | | | 400 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 155.00 | | | 396 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 373.00 | | | 278 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 523.00 | | | 276 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 085.00 | 13 851.00 | | 241 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 085.00 | 13 851.00 | | 241 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 117 908.00 | 117 903.00 | | 117 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 405.00 | 18 376.00 | 16 029.00 | 34 405.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 395.00 | 132 545.00 | 1 850.00 | 134 395.00 |
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 568.00 | 115 539.00 | 16 029.00 | 131 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
YT Sous‐traitance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 815.00 | | | 230 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |