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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 4 835.00 | 2 298.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 804.00 | 269 100.00 | 70 703.00 | 339 804.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 937.00 | 273 935.00 | 85 002.00 | 358 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CF Disponibilités | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 064.00 | 273 935.00 | 280 129.00 | 554 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 074.00 | | | -9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 790.00 | | | 227 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 129.00 | | | 280 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 790.00 | | | 227 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 683.00 | | 436 683.00 | 436 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 683.00 | | 436 683.00 | 436 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 907.00 | | | 438 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 982.00 | | | 447 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 074.00 | | | -9 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 698.00 | | 87 110.00 | 279 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871.00 | 7 000.00 | 358 937.00 | 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 358 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 827.00 | | 87 110.00 | 278 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 239.00 | 16 696.00 | 7 000.00 | 264 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 239.00 | 16 696.00 | 7 000.00 | 264 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VI Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 790.00 | 227 790.00 | | 227 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 366.00 | | | 250 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |